Comptable Banque et Trésorerie (H/F)

Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.
Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe GETLINK et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK.

Les principales missions :
Traitement comptable des opérations de Trésorerie
Contrôle des activités de la Trésorerie
Comptabilisation et rapprochement
Comptabilisation des opérations et des provisions
Vérification et validation des frais bancaires
Intervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennes
Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle
Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
Garantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancaires
Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
Emettre les circularisations bancaires
Elaborer et diffuser les Reportings bancaires
Gestion des dettes externes et internes
Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.
Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires
Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de l'intervention des commissaires aux comptes
Garant de l'application des règles et des procédures internes

Le profil & les compétences :
Master finance ou licence
Expérience significative dans un poste similaire
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
Expérience de quelques années en gestion de trésorerie et comptabilité
Compétences linguistiques : Anglais obligatoire : lu, parlé, écrit
Être force de proposition sur les écritures comptables liées à l'activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctives
De nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôles
Capacité d'intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlent
Connaissance des produits et marchés financiers

Si vous souhaitez postuler, veuillez soumettre votre candidature en ligne dès à présent.
N'oubliez pas de mettre à jour les informations de votre profil et d'enregistrer votre Cv et votre lettre de motivation.

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