Offres d'emploi › Île-de-France › Paris
Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F
Entreprise non communiquéePubliée il y a 5 h
- Lieu
- Paris
- Contrat
- Intérim - 3 Mois
- Expérience
- Débutant accepté
- Secteur
- Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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- Ouvrier polyvalent (H/F) — Île-de-France Intérim
Description du poste
Nous recherchons un Responsable Comptabilité et Banques, basé à Paris, pour un acteur leader de son secteur. Le poste combine management d'équipe, et pilotage de projets liés au deploiement de SAP.En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :
La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
Participation au déploiement de SAP
L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
Le lettrage des comptes clients
Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
Le respect des échéances de clôture
La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie
Selon profil et expérience
La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
Participation au déploiement de SAP
L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
Le lettrage des comptes clients
Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
Le respect des échéances de clôture
La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie
Selon profil et expérience
Source : France Travail. Publiée le 11 octobre 2026. Toujours en ligne chez la source : vérifiée il y a 3 h.
Décodeur de l'annonce
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| Contrat | Intérim - 3 Mois Source : champ « contrat » |
|---|---|
| Lieu | Paris Source : champ « lieu » |
| Expérience | Débutant accepté Source : champ « expérience » |
| Salaire | Non précisé dans l'annonce |
| Horaires et jours travaillés | Non précisé dans l'annonce |
| Télétravail | Non précisé dans l'annonce |
| Date de prise de poste | Non précisé dans l'annonce |
Questions à poser au recruteur
- Quel est le salaire brut mensuel proposé (et les primes éventuelles) ?
- Quels sont les horaires et les jours travaillés (week-ends, soirées) ?
- À quelle date le poste est-il à pourvoir ?
- Le télétravail est-il possible, et combien de jours ?
- Chez quelle entreprise s'effectue le poste, et une embauche est-elle envisagée ensuite ?
- Quelles sont les prochaines étapes du recrutement ?
Vocabulaire de l'annonce (2)
- ERP
- Logiciel de gestion intégré (SAP, Sage, Cegid…) ou, dans le bâtiment, établissement recevant du public.
- TMS
- Troubles musculo-squelettiques (douleurs liées aux gestes répétitifs ou postures).
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