Comptable Général & Trésorerie F/H

RESPONSABILITÉS :

Dans le cadre du renforcement de notre Direction Administrative et Financière, nous recherchons un(e) Comptable Général & Trésorerie.
Rattaché(e) à la Directrice Financière, vous intervenez sur la tenue complète de la comptabilité générale des sociétés du groupe et participez activement au suivi de la trésorerie et à l'exécution des paiements.
Le poste offre ainsi une double dimension : comptabilité générale et trésorerie opérationnelle, au sein d'un environnement structuré en holding et filiales.
Vos missions
Comptabilité générale
- Assurer la tenue et la saisie de la comptabilité générale ;
- Réaliser le lettrage, la justification et la révision des comptes de bilan et de résultat ;
- Établir les rapprochements bancaires ;
- Comptabiliser les opérations de paie, notes de frais et immobilisations ;
- Participer aux situations mensuelles ainsi qu'aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles ;
- Participer à l'élaboration du bilan, du compte de résultat et de la liasse fiscale, en lien avec la DAF et la Responsable Comptable ;
- Produire les reportings mensuels.
Fiscalité
- Établir et télédéclarer la TVA et les taxes assimilées ;
- Assurer le suivi des échéances fiscales et sociales ;
- Préparer les éléments nécessaires aux déclarations fiscales annuelles : IS, CVAE, CFE...
Trésorerie
- Suivre quotidiennement les positions bancaires et les flux financiers ;
- Établir et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme ;
- Suivre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs ;
- Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement ;
- Assurer le suivi des opérations bancaires courantes ;
- Suivre les flux intragroupe entre la holding et les différentes filiales ;
- Identifier et signaler les éventuels risques ou tensions de trésorerie.
Paiements et contrôle interne
- Préparer, contrôler et exécuter les paiements fournisseurs et autres règlements ;
- Sécuriser les opérations : contrôle des RIB, des montants et des éventuels doublons ;
- Veiller au respect des circuits de validation et des procédures internes ;
- Participer à la fiabilisation des données et à l'amélioration des outils et process comptables.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, gestion ou finance.
Vous disposez idéalement d'une première expérience de 2 à 3 ans minimum en cabinet d'expertise comptable et/ou en comptabilité générale en entreprise.
Nous sommes notamment ouverts à des profils de collaborateurs comptables en cabinet souhaitant rejoindre l'entreprise, dès lors que vous avez acquis de bonnes bases en :
- Révision et justification des comptes ;
- Écritures de clôture ;
- TVA et fiscalité courante ;
- Préparation du bilan et du compte de résultat.
La pratique de la liasse fiscale constitue un plus.
Une expérience préalable en trésorerie n'est pas indispensable : vous devez en revanche avoir envie de développer cette dimension du poste, notamment le suivi des flux bancaires, les prévisions de trésorerie et la gestion des paiements.
La connaissance d'un environnement multi-sociétés ou groupe est appréciée.
La maîtrise de Sage, Everwin et d'Excel constitue un plus.
Ce que nous recherchons
Au-delà des compétences techniques, nous recherchons une personne :
- Rigoureuse et fiable ;
- Autonome et organisée ;
- À l'aise avec les échéances ;
- Capable d'identifier une anomalie et d'alerter ;
- Discrète dans le traitement de données financières sensibles ;
- Ayant envie de progresser dans un environnement groupe et de travailler en proximité avec une Direction Financière.