RESPONSABLE TRESORERIE & CASH MANAGEMENT - H/F

Au sein du Département finance dans un univers multi-sociétés, votre mission consistera à : * Réaliser la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, ainsi que le reporting associé à la fonction * Remonter journalièrement la position des lignes de crédits, et opérer les équilibrages si nécessaires * Gérer les flux d'encaissements, de décaissements, de rejets, les paiements aux tiers (salaires, saisies etc.) et reversements * Comptabiliser les écritures de trésorerie, effectuer les rapprochements …