Comptable Opcvm H/F

Votre mission : - Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,), - Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,), - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, - Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires, - Calculer et contrôler les VL, - Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises, - Effectu…